← العودة
فيبكو
2180🟠متصاعد4.3اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.3
متوسط
/10
📏4.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.048
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.61
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.61 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.11
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.11 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
2.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 2/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 2🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.9% | 16.5% | -21.6% | 73.8% | -82.5% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | -17.4% | -6.7% | -159.9% | 2.5% | -797.6% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -35.4% | -10.2% | -247.9% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | -17.0% | -5.1% | -230.9% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.32 | 1.42 | -7.0% | 5.44 | -75.7% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.72 | 0.79 | -8.9% | 5.18 | -86.1% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.08 | 0.98 | +10.2% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 72 يوم | 99 يوم | -26.7% | 131 يوم | -44.6% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 94 يوم | 123 يوم | -23.9% | 50 يوم | +88.1% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 38 يوم | 25 يوم | +53.2% | 129 يوم | -70.6% | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 128 يوم | 197 يوم | -35.0% | 51 يوم | +149.8% | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
4.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
50
ترتيب القطاع
1604
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي2.000z:-2.2
2.leverage_risk1.500z:2.2
3.إشارات حرجة2.000z:2.2
4.overall_risk_score4.300z:1.4
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (12.9%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •فيبكو (2180)