← العودة
اللجين
2170✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.005
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.91
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -1.91: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
4.58
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 4.58 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 8.6% | 19.1% | -55.2% | 78.8% | -89.2% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 5.5% | 4.6% | +21.0% | 0.2% | +2951.9% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 1.7% | 1.4% | +17.6% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 1.4% | 1.2% | +16.9% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 2.50 | 3.34 | -25.1% | 118.35 | -97.9% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.93 | 2.80 | -31.1% | -7.62 | +125.3% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.15 | 0.15 | 0.0% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 114 يوم | 125 يوم | -9.2% | 592 يوم | -80.8% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 93 يوم | 99 يوم | -6.0% | 2794 يوم | -96.7% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 40 يوم | 41 يوم | -2.2% | 30 يوم | +31.1% | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 167 يوم | 184 يوم | -9.0% | 3356 يوم | -95.0% | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
86
ترتيب القطاع
1609
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.700z:1.1
2.red_flags_total1.000z:-0.6
3.overall_risk_score0.500z:-0.5
4.مؤشر ألتمان4.580z:0.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (8.6%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (1.7%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 4.58)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •اللجين (2170)