← العودة
أميانتيت
2160🔴مرتفع7.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
7.0
مرتفع
/10
📏7.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.257
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.100
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
14.86
🔴 خطر
مؤشر بنيش 14.86 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.21
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.21 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية5
⛔ 3🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 3.4% | 5.3% | -36.0% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 1.9% | 2.9% | -34.7% | 14.3% | -86.8% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 3.89 | 4.00 | -2.7% | 2401.32 | -99.8% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 3.59 | 3.72 | -3.5% | 2216.28 | -99.8% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.80 | 0.84 | -4.8% | — | — | 0.67 | ↑ |
| cfo_to_ni | -6.87 | -3.03 | -126.7% | -114.97 | +94.0% | 0.09 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
25.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
20
ترتيب القطاع
146
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.الدين / حقوق الملكية0.800z:3.5
2.العائد على حقوق الملكية3.390z:3.4
3.إشارات حرجة3.000z:3.3
4.overall_risk_score7.000z:2.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
10.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 3.89)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (3.4%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
🔴التوصية: مقلق
حذر شديد — مخاوف جوهرية تتطلب فحصاً دقيقاً وشاملاً قبل اتخاذ أي قرار.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أميانتيت (2160)