← العودة
زجاج
2150✅منخفض جداً0.7اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.7
منخفض جداً
/10
📏0.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.015
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.70
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.70 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
6.49
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 6.49 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 15.5% | 16.1% | -4.1% | — | — | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 54.5% | 64.4% | -15.4% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 10.9% | 10.1% | +7.7% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 9.9% | 9.3% | +5.8% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 2.34 | 2.95 | -20.7% | 453.45 | -99.5% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.75 | 2.30 | -23.9% | 435.77 | -99.6% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.10 | 0.08 | +25.0% | 0.03 | +233.3% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 120 يوم | 146 يوم | -17.9% | 396 يوم | -69.8% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 83 يوم | 110 يوم | -24.4% | 38 يوم | +117.2% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 36 يوم | 44 يوم | -18.3% | 17 يوم | +118.1% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 167 يوم | 212 يوم | -21.2% | 418 يوم | -60.1% | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
77
ترتيب القطاع
1617
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.700z:1.1
2.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-0.7
3.earnings_quality_risk0.500z:0.6
4.overall_risk_score0.700z:-0.4
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (15.5%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (10.9%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 6.49)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •زجاج (2150)