← العودة
أيان
2140🟡متوسط2.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.5
منخفض
/10
📏2.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.061
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.25
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.25 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
17.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 97.5% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.9% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 15.8% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 25 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 1419 يوم | — | — | — | — | 66 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 1444 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
| asset_turnover | 4.25 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
6.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
278
ترتيب القطاع
503
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk1.300z:2.0
2.earnings_quality_risk1.500z:1.9
3.إشارات حرجة1.000z:1.3
4.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
13.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (97.5%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أيان (2140)