← العودة
صدق
2130🟡متوسط3.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.5
متوسط
/10
📏3.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.034
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.83
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.83 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 2🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | -32.3% | -27.9% | -15.7% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -58.4% | -52.3% | -11.6% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | -17.4% | -16.8% | -3.6% | — | — | 0.1% | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 2.36 | 2.12 | +11.3% | -0.23 | +1126.1% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 75 يوم | 73 يوم | +3.9% | — | — | 35 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
3.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
347
ترتيب القطاع
1624
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk1.500z:2.9
2.إشارات حرجة2.000z:2.6
3.مؤشر بيوتروسكي3.000z:-2.1
4.overall_risk_score3.500z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •صدق (2130)