← العودة
الكابلات السعودية
2110🟡متوسط3.6اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.6
متوسط
/10
📏3.6/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.042
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.033
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.03
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -2.03: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-1.06
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -1.06 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 2🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 494.4% | 117.3% | +321.4% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 21.0% | 7.4% | +185.3% | -0.1% | +35150.0% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 0.15 | 0.15 | 0.0% | 0.03 | +400.0% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.12 | 0.12 | 0.0% | 0.02 | +500.0% | 0.92 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 964 يوم | 648 يوم | +48.7% | — | — | 35 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
4.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
301
ترتيب القطاع
1636
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk1.500z:3.2
2.إشارات حرجة2.000z:2.6
3.overall_risk_score3.600z:1.3
4.working_capital_risk0.800z:1.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
3.3
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نقص حاد في السيولة
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الكابلات السعودية (2110)