← العودة
وفرة
2100🔴مرتفع6.9اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
6.9
مرتفع
/10
📏6.9/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.192
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.100
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.06
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -2.06: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.36
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.36 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
2.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 2/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية8
⛔ 2🔴 2🟡 4
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 13.1% | 29.3% | -55.4% | — | — | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | -31.8% | 19.2% | -265.6% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -16.6% | 9.8% | -269.6% | 2.3% | -818.2% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | -11.0% | 7.4% | -248.8% | 2.2% | -593.7% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.56 | 2.25 | -30.7% | 36.66 | -95.7% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.01 | 1.72 | -41.3% | 31.40 | -96.8% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.51 | 0.32 | +59.4% | 0.03 | +1600.0% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 194 يوم | 203 يوم | -4.5% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 185 يوم | 142 يوم | +30.1% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 138 يوم | 68 يوم | +104.4% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 241 يوم | 278 يوم | -13.3% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
19.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
24
ترتيب القطاع
1640
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total8.000z:3.5
2.leverage_risk2.200z:3.1
3.overall_risk_score6.900z:2.8
4.مؤشر بيوتروسكي2.000z:-2.5
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
10.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تدهور التدفق النقدي
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
50%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (13.1%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
🔴التوصية: مقلق
حذر شديد — مخاوف جوهرية تتطلب فحصاً دقيقاً وشاملاً قبل اتخاذ أي قرار.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •وفرة (2100)