جبسكو

2090🟢منخفض1.1

📊 المواد الأساسية•7 فترة محللة

⚖️ مقارنة

اختر الفترة:

الدرجة المجمّعة

1.1

منخفض جداً

/10

📏1.1/10

المحرك القاعدي

Rules Engine

🤖0.436

الشذوذ (ML)

Anomaly Score

📈0.020

الأنماط الزمنية

Temporal Risk

📈 مسار المخاطر عبر الفترات

حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)

🕸️ مخاطر المكوّنات

🔬 المؤشرات الجنائية

مؤشر بنيش

Beneish M-Score

-2.84

🟢 آمن

مؤشر بنيش -2.84 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض

مؤشر ألتمان

Altman Z-Score

0.00

ℹ️ معلومات

مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب

مؤشر بيوتروسكي

Piotroski F-Score

4.00

🔴 خطر

مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف

✗F1_ROA_positive

✗F2_CFO_positive

✗F3_ROA_improving

✗F4_CFO_gt_NI

✓F5_leverage_down

✓F6_liquidity_up

✓F7_no_dilution

✗F8_margin_up

✓F9_turnover_up

🚩 الإشارات التحذيرية2

🔴 2

📊 مقارنة المقاييس المالية

المقياس	القيمة الحالية	الربع السابق	التغير ربعي	السنة السابقة	التغير سنوي	وسيط القطاع	الاتجاه
هامش الربح الإجمالي	-298.4%	-93.2%	-220.0%	-1212.5%	+75.4%	0.3%	↓
نسبة التداول	4.59	4.46	+2.9%	—	—	1.67	→
نسبة السيولة السريعة	3.67	3.31	+10.9%	—	—	0.92	↑
أيام المبيعات المعلقة	8233 يوم	8875 يوم	-7.2%	2605 يوم	+216.0%	35 يوم	↑
أيام المخزون	5753 يوم	15406 يوم	-62.7%	—	—	66 يوم	↑
أيام الدفع	59 يوم	131 يوم	-54.8%	6 يوم	+974.5%	44 يوم	↓
دورة التحويل النقدي	13927 يوم	24149 يوم	-42.3%	—	—	223 يوم	↑

🤖 رؤى نموذج الشذوذ

43.6

درجة الشذوذ

✅ طبيعي

ترتيب القطاع

172

ترتيب السوق

أبرز العوامل الشاذة:

1.growth_risk1.000z:3.2

2.gross_margin_qoq_delta-2.052z:-3.1

3.أيام المبيعات المعلقة8233.100z:2.8

4.إشارات مرتفعة2.000z:2.3

📅 الأنماط الزمنية

فترات محللة:6

2.0

خطر مركّب زمني

لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات

✅تمليس الأرباح

✅تباعد الإيرادات والمستحقات

✅تدهور التدفق النقدي

✅تصاعد الرافعة المالية

✅ضغط رأس المال العامل

20%

✅انعكاس مفاجئ

📋 القوة والتوصية

✅ نقاط القوة

•سيولة جيدة (نسبة التداول: 4.59)

⚠️ المخاوف الرئيسية

•مدة تحصيل مفرطة
•انخفاض الإيرادات (سنوي)

✅التوصية: إيجابي

إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.

Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •جبسكو (2090)