← العودة
مياهنا
2084🟢منخفض1.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.014
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.033
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.34
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.34 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.31
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.31: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.5% | 11.1% | +67.1% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 14.0% | 4.5% | +213.2% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 63.9% | 7.1% | +801.7% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 18.7% | 2.3% | +704.3% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.46 | 1.17 | +24.8% | — | — | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.44 | 1.16 | +24.1% | — | — | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 2.43 | 2.06 | +18.0% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 15 يوم | 41 يوم | -63.7% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 2 يوم | 4 يوم | -58.3% | — | — | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 20 يوم | 6 يوم | +227.9% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | -4 يوم | 39 يوم | -109.3% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
551
ترتيب القطاع
1645
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk1.500z:2.9
2.إشارات حرجة1.000z:1.3
3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
4.red_flags_total1.000z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
3.3
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (18.5%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (63.9%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •مياهنا (2084)