مرافق

2083🟡متوسط2.7

📊 المرافق العامة•7 فترة محللة

⚖️ مقارنة

اختر الفترة:

الدرجة المجمّعة

2.7

منخفض

/10

📏2.7/10

المحرك القاعدي

Rules Engine

🤖0.024

الشذوذ (ML)

Anomaly Score

📈0.000

الأنماط الزمنية

Temporal Risk

📈 مسار المخاطر عبر الفترات

حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)

🕸️ مخاطر المكوّنات

🔬 المؤشرات الجنائية

مؤشر بنيش

Beneish M-Score

-2.31

🟢 آمن

مؤشر بنيش -2.31 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض

مؤشر ألتمان

Altman Z-Score

0.62

🔴 خطر

مؤشر ألتمان 0.62 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة

مؤشر بيوتروسكي

Piotroski F-Score

7.00

🟡 تحذير

مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط

✓F1_ROA_positive

✗F2_CFO_positive

✓F3_ROA_improving

✗F4_CFO_gt_NI

✓F5_leverage_down

✓F6_liquidity_up

✓F7_no_dilution

✓F8_margin_up

✓F9_turnover_up

🚩 الإشارات التحذيرية2

⛔ 2

📊 مقارنة المقاييس المالية

المقياس	القيمة الحالية	الربع السابق	التغير ربعي	السنة السابقة	التغير سنوي	وسيط القطاع	الاتجاه
هامش الربح الصافي	12.2%	5.4%	+124.6%	—	—	0.1%	↑
العائد على حقوق الملكية	16.3%	6.8%	+138.4%	—	—	0.1%	↑
العائد على الأصول	3.8%	1.6%	+140.5%	—	—	0.1%	↑
نسبة التداول	0.99	0.92	+7.6%	—	—	1.67	↑
نسبة السيولة السريعة	0.90	0.82	+9.8%	-1.22	+173.8%	0.92	↑
الدين / حقوق الملكية	3.29	3.31	-0.6%	—	—	0.67	→
أيام المبيعات المعلقة	69 يوم	58 يوم	+18.3%	—	—	35 يوم	↓

🤖 رؤى نموذج الشذوذ

2.4

درجة الشذوذ

✅ طبيعي

419

ترتيب القطاع

1647

ترتيب السوق

أبرز العوامل الشاذة:

1.leverage_risk1.500z:2.9

2.إشارات حرجة2.000z:2.6

3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0

4.overall_risk_score2.700z:0.8

📅 الأنماط الزمنية

فترات محللة:4

0.0

خطر مركّب زمني

لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات

✅تمليس الأرباح

✅تباعد الإيرادات والمستحقات

✅تدهور التدفق النقدي

✅تصاعد الرافعة المالية

✅ضغط رأس المال العامل

✅انعكاس مفاجئ

📋 القوة والتوصية

✅ نقاط القوة

•عائد مرتفع على حقوق الملكية (16.3%)
•مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)

⚠️ المخاوف الرئيسية

•رافعة مالية خطيرة
•مؤشر ألتمان: خطر إفلاس

✅التوصية: إيجابي

إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.

Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •مرافق (2083)