← العودة
أكوا باور
2082🟡متوسط2.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.5
منخفض
/10
📏2.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.059
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.100
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.98
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.98 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التداول | 0.03 | 0.07 | -57.1% | 0.06 | -50.0% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | -1.49 | -2.49 | +40.2% | -2.90 | +48.6% | 0.92 | ↑ |
| أيام المخزون | 970 يوم | — | — | 1796 يوم | -46.0% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 65 يوم | — | — | 89 يوم | -26.7% | 44 يوم | → |
| asset_turnover | 0.00 | 0.05 | -100.0% | — | — | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
5.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
10
ترتيب القطاع
779
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk2.200z:2.7
2.current_ratio_qoq_delta-0.040z:-2.5
3.working_capital_risk0.700z:1.8
4.red_flags_total3.000z:0.9
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
10.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نقص حاد في السيولة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أكوا باور (2082)