← العودة
الغاز
2080✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.018
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.033
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.43
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.43 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.58
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.58: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | 0.31 | 0.36 | -13.9% | 0.37 | -16.2% | 0.67 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
42
ترتيب القطاع
576
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.0
2.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.8
3.مؤشر ألتمان2.580z:0.3
4.الدين / حقوق الملكية0.310z:-0.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
3.3
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.31)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الغاز (2080)