اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.8
منخفض جداً
/10
📏1.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.025
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.178
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.88
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.88 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
7.44
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 7.44 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 0.4% | — | — | 1.9% | -81.1% | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.3% | 0.3% | +7.2% | 0.4% | -7.1% | 0.1% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.09 | — | — | 4.34 | -97.9% | 0.67 | → |
| أيام الدفع | 12 يوم | 42 يوم | -72.0% | 5 يوم | +120.8% | 44 يوم | ↓ |
| cfo_to_ni | -0.31 | 0.02 | -1650.0% | 0.11 | -381.8% | 0.09 | ↓ |
| asset_turnover | -0.01 | 0.59 | -101.7% | -0.02 | +50.0% | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
424
ترتيب القطاع
903
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.earnings_quality_risk2.000z:2.5
2.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
3.إشارات حرجة1.000z:1.3
4.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
17.8
خطر مركّب زمني
تم رصد: تدهور التدفق النقدي | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
50%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
44%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.09)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (35.7%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 7.44)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الدوائية (2070)