التصنيع

2060🟡متوسط3.6

📊 المواد الأساسية•6 فترة محللة

⚖️ مقارنة

اختر الفترة:

الدرجة المجمّعة

3.6

متوسط

/10

📏3.6/10

المحرك القاعدي

Rules Engine

🤖0.214

الشذوذ (ML)

Anomaly Score

📈0.000

الأنماط الزمنية

Temporal Risk

📈 مسار المخاطر عبر الفترات

حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)

🕸️ مخاطر المكوّنات

🔬 المؤشرات الجنائية

مؤشر بنيش

Beneish M-Score

-2.71

🟢 آمن

مؤشر بنيش -2.71 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض

مؤشر ألتمان

Altman Z-Score

0.76

🔴 خطر

مؤشر ألتمان 0.76 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة

مؤشر بيوتروسكي

Piotroski F-Score

4.00

🔴 خطر

مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف

✓F1_ROA_positive

✗F2_CFO_positive

✗F3_ROA_improving

✗F4_CFO_gt_NI

✗F5_leverage_down

✗F6_liquidity_up

✓F7_no_dilution

✓F8_margin_up

✓F9_turnover_up

🚩 الإشارات التحذيرية4

⛔ 1🔴 1🟡 2

📊 مقارنة المقاييس المالية

المقياس	القيمة الحالية	الربع السابق	التغير ربعي	السنة السابقة	التغير سنوي	وسيط القطاع	الاتجاه
هامش الربح الصافي	7.3%	210.0%	-96.5%	—	—	0.1%	↓
العائد على حقوق الملكية	2.5%	52.6%	-95.3%	—	—	0.1%	↓
العائد على الأصول	1.2%	29.2%	-96.0%	—	—	0.1%	↓
نسبة التداول	1.02	1.48	-31.1%	—	—	1.67	↓
نسبة السيولة السريعة	0.91	1.25	-27.2%	—	—	0.92	↓
الدين / حقوق الملكية	1.08	0.80	+35.0%	—	—	0.67	↓
أيام المبيعات المعلقة	117 يوم	135 يوم	-12.8%	509 يوم	-76.9%	35 يوم	↑

🤖 رؤى نموذج الشذوذ

21.4

درجة الشذوذ

✅ طبيعي

ترتيب القطاع

1652

ترتيب السوق

أبرز العوامل الشاذة:

1.leverage_risk0.700z:4.5

2.overall_risk_score3.600z:3.1

3.earnings_quality_risk0.800z:2.8

4.red_flags_total4.000z:2.5

📅 الأنماط الزمنية

فترات محللة:1

0.0

خطر مركّب زمني

بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)

📋 القوة والتوصية

✅ نقاط القوة

•هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
•سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.02)
•عائد مرتفع على حقوق الملكية (2.5%)
•كفاءة تحصيل عالية (117 يوم)

⚠️ المخاوف الرئيسية

•تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
•مؤشر ألتمان: خطر إفلاس

ℹ️التوصية: محايد

مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.

Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •التصنيع (2060)