← العودة
مجموعة صافولا
2050🟠متصاعد5.3اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
5.3
مرتفع نسبياً
/10
📏5.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.527
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.253
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
0.40
🔴 خطر
مؤشر بنيش 0.40 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
87.39
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 87.39 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية6
⛔ 1🔴 4🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 82.4% | — | — | -112.9% | +173.0% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.2% | 0.0% | +2122.6% | 0.0% | +417.8% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 31.4% | 2.1% | +1411.6% | 14.9% | +110.6% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 3.23 | — | — | 59.86 | -94.6% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 2.77 | — | — | 51.71 | -94.6% | 0.92 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 35 يوم | 7 يوم | +441.5% | 12 يوم | +198.3% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 119 يوم | — | — | 5 يوم | +2318.4% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 1889 يوم | — | — | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | -1735 يوم | — | — | 17 يوم | -10490.4% | 223 يوم | → |
| asset_turnover | 33.31 | 48.91 | -31.9% | 81.89 | -59.3% | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
52.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
4
ترتيب القطاع
96
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.000z:5.0
2.net_margin_qoq_delta0.225z:4.1
3.هامش الربح الصافي0.236z:3.2
4.إشارات مرتفعة4.000z:2.9
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
25.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
80%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (82.4%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 3.23)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 87.39)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مدة تحصيل مفرطة
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
ℹ️التوصية: محايد
حذر متوسط — بعض المجالات المثيرة للقلق. يجب المتابعة عن كثب والتحقق من البنود المعلّمة.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •مجموعة صافولا (2050)