← العودة
الخزف السعودي
2040🟢منخفض1.9اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.9
منخفض جداً
/10
📏1.9/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.024
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.033
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.40
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.40 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.29
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.29 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 28.4% | — | — | 21.3% | +33.5% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 1.9% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 1.8% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.9% | 74.2% | -98.7% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.22 | 244.10 | -99.5% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.37 | 243.83 | -99.8% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.90 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 64 يوم | — | — | 83 يوم | -22.5% | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 304 يوم | — | — | — | — | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 81 يوم | — | — | 55 يوم | +47.5% | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 287 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
22
ترتيب القطاع
1661
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.700z:1.1
2.red_flags_total2.000z:0.7
3.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-0.6
4.overall_risk_score1.900z:0.4
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
3.3
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (28.4%)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.90)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (1.8%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الخزف السعودي (2040)