← العودة
سابك للمغذيات الزراعية
2020✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.020
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.246
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.45
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.45 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
5.30
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 5.30 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 39.2% | 38.2% | +2.6% | 36.8% | +6.5% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.3% | 0.3% | +5.5% | 0.3% | +13.9% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.7% | 0.4% | +67.2% | 0.5% | +32.4% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.5% | 0.3% | +64.2% | 0.4% | +34.3% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 6.81 | 7.71 | -11.7% | 5.97 | +14.1% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 6.48 | 7.35 | -11.8% | 5.66 | +14.5% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.24 | 0.22 | +9.1% | 0.26 | -7.7% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 16 يوم | 27 يوم | -42.9% | 18 يوم | -13.3% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 11 يوم | 16 يوم | -31.2% | 13 يوم | -16.3% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 12 يوم | 17 يوم | -29.2% | 16 يوم | -22.9% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 14 يوم | 26 يوم | -44.8% | 15 يوم | -5.9% | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | 1.07 | 0.87 | +23.0% | 1.15 | -7.0% | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 0.38 | 0.25 | +52.0% | 0.32 | +18.8% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
509
ترتيب القطاع
711
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.2
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.مؤشر بيوتروسكي7.000z:0.7
4.overall_risk_score0.500z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
24.6
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
75%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (39.2%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 6.81)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (66.2%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (1.1x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 5.30)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سابك للمغذيات الزراعية (2020)