← العودة
سابك
2010✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.071
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.087
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.65
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.65 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.57
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.57 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.7% | — | — | 19.0% | -22.7% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | -3.5% | — | — | 0.0% | -7443.1% | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | -8.3% | -9.0% | +7.1% | 0.0% | -23075.2% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | -5.5% | -6.0% | +7.2% | 0.0% | -22211.6% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 2.52 | — | — | 3.98 | -36.7% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 2.00 | — | — | 3.59 | -44.3% | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.50 | 0.50 | 0.0% | 0.45 | +11.1% | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 17 يوم | — | — | 130 يوم | -86.6% | 35 يوم | → |
| cfo_to_ni | -2.77 | -0.79 | -250.6% | 5.33 | -152.0% | 0.09 | ↓ |
| asset_turnover | 0.40 | — | — | 0.13 | +207.7% | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
7.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
161
ترتيب القطاع
950
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.400z:5.7
2.مؤشر بيوتروسكي8.000z:1.4
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.العائد على حقوق الملكية-0.083z:-0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
8.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
54%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (14.7%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 2.52)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.57)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نمو بلا ربحية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سابك (2010)