← العودة
كيمانول
2001🟢منخفض1.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.237
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.233
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.55
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.55 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.21
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.21 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | 6.19 | 5.06 | +22.3% | — | — | 0.67 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
23.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
15
ترتيب القطاع
97
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.الدين / حقوق الملكية6.190z:5.9
2.debt_to_equity_qoq_delta1.130z:2.4
3.إشارات حرجة1.000z:1.6
4.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
23.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
67%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •كيمانول (2001)