← العودة
تمكين
1835✅منخفض جداً0.7اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.7
منخفض جداً
/10
📏0.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.082
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.033
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
444.21
🔴 خطر
مؤشر بنيش 444.21 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.81
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.81 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 17.3% | 18.8% | -8.1% | — | — | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 0.1% | -8.9% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.3% | 0.6% | -52.6% | 0.9% | -68.6% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.2% | 0.3% | -50.0% | 0.6% | -71.0% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 3.01 | 2.50 | +20.4% | — | — | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 3.01 | 2.50 | +20.4% | — | — | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.70 | 0.79 | -11.4% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 78 يوم | 33 يوم | +135.6% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 2 يوم | 1 يوم | +90.0% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | 2.30 | 0.89 | +158.4% | — | — | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 0.45 | 0.81 | -44.4% | — | — | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
8.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
130
ترتيب القطاع
747
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total1.000z:-0.6
2.overall_risk_score0.700z:-0.5
3.current_ratio_qoq_delta0.510z:0.0
4.debt_to_equity_qoq_delta-0.090z:-0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
3.3
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (17.3%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 3.01)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (28.7%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (2.3x)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.81)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •تمكين (1835)