← العودة
سماسكو
1834🟡متوسط3.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.0
منخفض
/10
📏3.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.022
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.80
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.80 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 0.6% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.3% | 0.1% | +80.1% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.93 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 1.56 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 1.35 | — | — | — | — | 0.67 | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
507
ترتيب القطاع
645
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة2.000z:2.6
2.earnings_quality_risk1.500z:1.9
3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
4.overall_risk_score3.000z:0.9
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.93)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (63.4%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سماسكو (1834)