← العودة
الموارد
1833✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.001
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.40
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.40 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
4.05
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 4.05 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 9.0% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 5.5% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 31.9% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 14.3% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 1.95 | — | — | 2.06 | -5.3% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 1.95 | — | — | 1.17 | +66.7% | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 1.23 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 53 يوم | — | — | 93 يوم | -42.8% | 35 يوم | → |
| أيام الدفع | 55 يوم | — | — | — | — | 44 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
894
ترتيب القطاع
1671
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.2
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.مؤشر ألتمان4.050z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (9.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.95)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (31.9%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 4.05)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الموارد (1833)