← العودة
صدر
1832✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.010
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.21
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.21 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.89
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 1.89: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.8% | 19.4% | +27.2% | -9.9% | +349.2% | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | -5.1% | -22.9% | +77.7% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | -12.6% | -18.2% | +30.9% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | -6.5% | -10.6% | +38.1% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.52 | 2.72 | -44.1% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.83 | 1.49 | -44.3% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.92 | 0.72 | +27.8% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 60 يوم | 138 يوم | -56.9% | 3863 يوم | -98.5% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 73 يوم | 183 يوم | -60.3% | 3514 يوم | -97.9% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 56 يوم | 66 يوم | -15.4% | 21 يوم | +172.8% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 76 يوم | 255 يوم | -70.2% | 7357 يوم | -99.0% | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
647
ترتيب القطاع
1676
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.700z:1.5
2.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
4.overall_risk_score0.500z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (24.8%)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •صدر (1832)