← العودة
مهارة
1831🟢منخفض1.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.8
منخفض جداً
/10
📏1.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.007
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.288
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-0.99
🔴 خطر
مؤشر بنيش -0.99 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.35
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.35: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 11.3% | 10.0% | +13.6% | -196.3% | +105.8% | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 5.6% | 3.6% | +58.1% | 0.0% | +35532.9% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 24.1% | 33.4% | -27.8% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 8.4% | 11.2% | -24.8% | 11.9% | -29.6% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.71 | 1.70 | +0.6% | 0.53 | +222.6% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 1.71 | 1.70 | +0.6% | -5.51 | +131.0% | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 1.87 | 1.99 | -6.0% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 54 يوم | 20 يوم | +166.2% | 0 يوم | +27050.0% | 35 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 54 يوم | 20 يوم | +169.7% | 51 يوم | +6.9% | 44 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
708
ترتيب القطاع
1681
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk0.800z:1.5
2.إشارات مرتفعة2.000z:1.0
3.overall_risk_score1.800z:0.2
4.مؤشر ألتمان2.350z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
28.8
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
70%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
20%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (11.3%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.71)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (24.1%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية مرتفعة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •مهارة (1831)