← العودة
لجام للرياضة
1830🟢منخفض2.4اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.4
منخفض
/10
📏2.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.006
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.200
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-4.45
🟢 آمن
مؤشر بنيش -4.45 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-7.12
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -7.12 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | -52.5% | 7.4% | -808.9% | 0.6% | -9144.8% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 5.50 | 0.26 | +2015.4% | — | — | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | -12.51 | 0.24 | -5312.5% | -0.47 | -2561.7% | 0.92 | ↓ |
| cfo_to_ni | -0.85 | — | — | -0.37 | -129.7% | 0.09 | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
763
ترتيب القطاع
901
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة1.000z:1.3
2.earnings_quality_risk1.000z:1.2
3.overall_risk_score2.400z:0.6
4.quick_ratio-12.510z:-0.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
20.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تدهور التدفق النقدي | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
50%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 5.50)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •لجام للرياضة (1830)