← العودة
سيرا
1810🔴مرتفع7.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
7.5
مرتفع
/10
📏7.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.190
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.183
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
1.32
🔴 خطر
مؤشر بنيش 1.32 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-1.72
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -1.72 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية7
⛔ 2🔴 3🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -1361.6% | -1442.0% | +5.6% | -1862.0% | +26.9% | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 1.0% | 1.1% | -10.0% | 1.3% | -20.6% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 2.9% | 3.1% | -6.3% | 2.5% | +18.6% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.23 | 0.21 | +9.5% | 3.68 | -93.8% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | -0.38 | -0.51 | +25.5% | 2.93 | -113.0% | 0.92 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 22 يوم | 23 يوم | -0.9% | 35 يوم | -35.6% | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 10 يوم | 12 يوم | -20.7% | 9 يوم | +9.1% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 112 يوم | 110 يوم | +1.6% | 104 يوم | +7.5% | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | -80 يوم | -76 يوم | -6.0% | -61 يوم | -32.0% | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | -0.10 | -0.02 | -400.0% | 0.31 | -132.3% | 0.09 | ↓ |
| asset_turnover | 0.72 | 0.69 | +4.3% | 0.48 | +50.0% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
19.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
26
ترتيب القطاع
469
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.overall_risk_score7.500z:3.8
2.earnings_quality_risk3.000z:3.7
3.growth_risk0.800z:3.2
4.red_flags_total7.000z:3.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
18.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
17%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •نمو بلا ربحية
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
🔴التوصية: مقلق
حذر شديد — مخاوف جوهرية تتطلب فحصاً دقيقاً وشاملاً قبل اتخاذ أي قرار.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سيرا (1810)