← العودة
يو سي آي سي
1323✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.017
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.189
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.55
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.55 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.65
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.65: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 0.0% | +336.2% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.3% | 0.1% | +412.8% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.0% | +367.3% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.37 | 1.62 | -15.4% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.84 | 1.05 | -20.0% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.93 | 0.76 | +22.4% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 61 يوم | 66 يوم | -7.4% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | 2.51 | 11.25 | -77.7% | — | — | 0.09 | ↓ |
| asset_turnover | 0.35 | 0.33 | +6.1% | — | — | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
559
ترتيب القطاع
768
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.2
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.مؤشر بيوتروسكي7.000z:0.7
4.overall_risk_score0.500z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
18.9
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
47%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
52%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (28.5%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (2.5x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •يو سي آي سي (1323)