← العودة
أماك
1322✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.009
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.57
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.57 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.47
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.47 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.5% | 43.0% | -3.4% | — | — | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 27.7% | 30.4% | -9.0% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 19.6% | 19.9% | -1.4% | 0.9% | +2131.8% | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 15.5% | 16.2% | -4.1% | 0.8% | +1725.9% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.77 | 2.01 | -11.9% | 23.77 | -92.6% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.32 | 1.53 | -13.7% | 20.01 | -93.4% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.27 | 0.23 | +17.4% | 0.03 | +800.0% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 95 يوم | 100 يوم | -5.8% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 76 يوم | 77 يوم | -0.1% | — | — | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 58 يوم | 65 يوم | -10.6% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 113 يوم | 112 يوم | +0.9% | — | — | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
657
ترتيب القطاع
1692
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي3.000z:-2.1
2.overall_risk_score0.500z:-0.6
3.red_flags_total1.000z:-0.6
4.مؤشر ألتمان3.470z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (41.5%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.77)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (19.6%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.47)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أماك (1322)