← العودة
أنابيب الشرق
1321🟠متصاعد4.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.0
متوسط
/10
📏4.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.066
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.233
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
2.07
🔴 خطر
مؤشر بنيش 2.07 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 0.6% | 22.3% | -97.4% | 0.4% | +62.4% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 23.32 | 0.07 | +33214.3% | 0.14 | +16557.1% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | -1229.18 | -5.40 | -22662.6% | 0.14 | -878085.7% | 0.92 | ↓ |
| cfo_to_ni | -5.71 | 2.15 | -365.6% | 1.17 | -588.0% | 0.09 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
6.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
192
ترتيب القطاع
728
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.quick_ratio-1229.180z:-8.1
2.earnings_quality_risk2.500z:3.1
3.overall_risk_score4.000z:1.6
4.إشارات حرجة1.000z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
23.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تدهور التدفق النقدي | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
50%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 23.32)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أنابيب الشرق (1321)