← العودة
أنابيب السعودية
1320✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.013
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.297
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.57
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.57 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
4.29
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 4.29 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.8% | 23.8% | +0.1% | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.2% | 0.2% | -6.2% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.7% | 0.6% | +18.3% | 0.8% | -9.7% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.5% | 0.4% | +14.2% | 0.5% | -3.9% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.57 | 1.59 | -1.3% | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.76 | 0.93 | -18.3% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.54 | 0.49 | +10.2% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 25 يوم | 34 يوم | -28.2% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 52 يوم | 46 يوم | +11.7% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 22 يوم | 29 يوم | -25.3% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 54 يوم | 51 يوم | +6.1% | — | — | 223 يوم | ↓ |
| cfo_to_ni | 0.82 | 1.41 | -41.8% | — | — | 0.09 | ↓ |
| asset_turnover | 0.61 | 0.50 | +22.0% | — | — | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
639
ترتيب القطاع
775
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.2
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.العائد على حقوق الملكية0.718z:0.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
29.8
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
61%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
40%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (23.8%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (71.8%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 4.29)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أنابيب السعودية (1320)