← العودة
اليمامة للحديد
1304🟡متوسط3.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.0
منخفض
/10
📏3.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.014
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.58
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.58 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.47
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.47 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 1.5% | 6.0% | -74.5% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 3.8% | 17.5% | -78.4% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 1.4% | 6.1% | -77.2% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.26 | 1.21 | +4.1% | 7.95 | -84.2% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.52 | 0.54 | -3.7% | 7.95 | -93.5% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.71 | 1.86 | -8.1% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 56 يوم | 65 يوم | -14.0% | — | — | 35 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
552
ترتيب القطاع
1700
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk0.800z:1.5
2.إشارات حرجة1.000z:1.3
3.earnings_quality_risk0.800z:1.0
4.إشارات مرتفعة2.000z:1.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (3.8%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •رافعة مالية مرتفعة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •اليمامة للحديد (1304)