← العودة
الصناعات الكهربائية
1303✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.007
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.55
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.55 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.80
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.80: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 39.9% | 33.9% | +17.9% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 28.8% | 20.3% | +41.5% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 58.9% | 48.3% | +22.1% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 27.3% | 19.6% | +39.5% | 2261.4% | -98.8% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.77 | 1.59 | +11.3% | — | — | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.96 | 0.79 | +21.5% | — | — | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.16 | 1.47 | -21.1% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 118 يوم | 125 يوم | -5.9% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 244 يوم | 245 يوم | -0.6% | — | — | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 46 يوم | 38 يوم | +19.9% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 316 يوم | 332 يوم | -5.0% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
718
ترتيب القطاع
1706
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk0.800z:1.2
2.مؤشر بيوتروسكي7.000z:0.7
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.red_flags_total1.000z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (39.9%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.77)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (58.9%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الصناعات الكهربائية (1303)