← العودة
أسلاك
1301🟢منخفض2.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.2
منخفض
/10
📏2.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.021
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.20
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -2.20: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.80
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.80 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
🔴 2🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 6.7% | 8.4% | -20.1% | 99.0% | -93.2% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 1.3% | 2.4% | -44.6% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 2.9% | 4.4% | -34.0% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 2.1% | 3.4% | -37.2% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 2.79 | 3.52 | -20.7% | 0.49 | +469.4% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.67 | 2.12 | -21.2% | 0.03 | +5466.7% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.37 | 0.30 | +23.3% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 62 يوم | 50 يوم | +24.4% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 69 يوم | 84 يوم | -17.0% | 664112 يوم | -100.0% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 48 يوم | 48 يوم | -0.4% | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 84 يوم | 86 يوم | -2.2% | — | — | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
452
ترتيب القطاع
1715
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي3.000z:-2.1
2.liquidity_risk0.700z:1.5
3.earnings_quality_risk0.800z:1.0
4.إشارات مرتفعة2.000z:1.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (6.7%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 2.79)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (2.9%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.80)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسلاك (1301)