← العودة
شاكر
1214🟢منخفض1.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.004
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.58
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.58 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.65
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.65 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.8% | 25.1% | -1.4% | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 4.9% | 5.4% | -8.5% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 9.0% | 9.8% | -7.3% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 4.3% | 4.3% | +1.4% | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 1.14 | 1.13 | +0.9% | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.73 | 0.69 | +5.8% | -0.54 | +235.2% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.10 | 1.29 | -14.7% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 113 يوم | 135 يوم | -16.8% | 57 يوم | +97.0% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 115 يوم | 147 يوم | -21.6% | — | — | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 109 يوم | 169 يوم | -35.6% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 119 يوم | 113 يوم | +5.2% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
66
ترتيب القطاع
1722
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي6.000z:0.7
2.مؤشر ألتمان1.650z:0.0
3.مؤشر بنيش-2.580z:-0.0
4.هامش الربح الإجمالي0.456z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (24.8%)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 1.10)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (9.0%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •شاكر (1214)