← العودة
نسيج
1213🟡متوسط3.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.5
متوسط
/10
📏3.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.139
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.100
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-12.44
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -12.44 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 1🔴 1🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التداول | 0.40 | 1.24 | -67.7% | 1.43 | -72.0% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | -0.15 | 1.14 | -113.2% | 1.35 | -111.1% | 0.92 | ↓ |
| asset_turnover | -0.37 | — | — | 0.22 | -268.2% | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
13.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
22
ترتيب القطاع
837
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk1.500z:4.1
2.red_flags_total4.000z:2.3
3.overall_risk_score3.500z:2.2
4.current_ratio_qoq_delta-0.840z:-1.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
10.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •نسيج (1213)