← العودة
أسترا الصناعية
1212✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.008
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.02
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.02 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
5.06
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 5.06 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 45.9% | 41.4% | +10.9% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 23.2% | 22.0% | +5.2% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 74.8% | 32.1% | +133.3% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 47.5% | 16.0% | +197.6% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 2.07 | 1.85 | +11.9% | — | — | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.50 | 1.50 | 0.0% | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.57 | 1.01 | -43.6% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 43 يوم | 135 يوم | -68.3% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 59 يوم | 132 يوم | -55.6% | 27477 يوم | -99.8% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 22 يوم | 55 يوم | -60.3% | 393 يوم | -94.5% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 80 يوم | 212 يوم | -62.5% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
51
ترتيب القطاع
1726
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة0.000z:-1.7
2.مؤشر بيوتروسكي7.000z:1.5
3.red_flags_total0.000z:-0.8
4.overall_risk_score0.500z:-0.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (45.9%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 2.07)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.57)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (74.8%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 5.06)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسترا الصناعية (1212)