← العودة
معادن
1211🟢منخفض1.9اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.9
منخفض جداً
/10
📏1.9/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.071
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.057
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-16.39
🟢 آمن
مؤشر بنيش -16.39 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-0.41
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -0.41 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 1.3% | 1.9% | -31.9% | 0.2% | +672.7% | 0.1% | ↓ |
| أيام المخزون | 1 يوم | 2513 يوم | -100.0% | 1 يوم | -28.6% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 1 يوم | 211 يوم | -99.5% | 24 يوم | -95.9% | 44 يوم | ↓ |
| cfo_to_ni | 9.82 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 0.00 | -0.02 | +100.0% | -0.01 | +100.0% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
7.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
37
ترتيب القطاع
613
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي8.000z:2.2
2.earnings_quality_risk1.000z:1.6
3.إشارات مرتفعة1.000z:1.3
4.red_flags_total2.000z:0.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
5.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
57%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (9.8x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •معادن (1211)