← العودة
بي سي آي
1210🟡متوسط3.1اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.1
منخفض
/10
📏3.1/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.184
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.87
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -1.87: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.2% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 0.62 | 2.63 | -76.4% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.62 | 2.42 | -74.4% | — | — | 0.92 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 809 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| cfo_to_ni | 0.09 | — | — | — | — | 0.09 | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
18.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
19
ترتيب القطاع
377
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.current_ratio_qoq_delta-2.010z:-4.1
2.earnings_quality_risk1.500z:2.4
3.liquidity_risk0.700z:1.9
4.overall_risk_score3.100z:1.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مدة تحصيل مفرطة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •بي سي آي (1210)