مبكو

1202🟢منخفض1.3

📊 المواد الأساسية•7 فترة محللة

⚖️ مقارنة

اختر الفترة:

الدرجة المجمّعة

1.3

منخفض جداً

/10

📏1.3/10

المحرك القاعدي

Rules Engine

🤖0.456

الشذوذ (ML)

Anomaly Score

📈0.033

الأنماط الزمنية

Temporal Risk

📈 مسار المخاطر عبر الفترات

حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)

🕸️ مخاطر المكوّنات

🔬 المؤشرات الجنائية

مؤشر بنيش

Beneish M-Score

-4.48

🟢 آمن

مؤشر بنيش -4.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض

مؤشر ألتمان

Altman Z-Score

0.00

ℹ️ معلومات

مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق

مؤشر بيوتروسكي

Piotroski F-Score

3.00

🔴 خطر

مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف

✗F1_ROA_positive

✗F2_CFO_positive

✗F3_ROA_improving

✗F4_CFO_gt_NI

✓F5_leverage_down

✓F6_liquidity_up

✓F7_no_dilution

✗F8_margin_up

✗F9_turnover_up

🚩 الإشارات التحذيرية2

🔴 2

📊 مقارنة المقاييس المالية

المقياس	القيمة الحالية	الربع السابق	التغير ربعي	السنة السابقة	التغير سنوي	وسيط القطاع	الاتجاه
هامش الربح الإجمالي	-1728.8%	—	—	92.1%	-1977.1%	0.3%	→
هامش الربح الصافي	-16.9%	—	—	—	—	0.1%	→
العائد على الأصول	-0.1%	—	—	—	—	0.1%	→
أيام المخزون	28 يوم	—	—	—	—	66 يوم	→
أيام الدفع	630 يوم	—	—	1273 يوم	-50.5%	44 يوم	→
cfo_to_ni	445.93	—	—	-11047166.67	+100.0%	0.09	→
asset_turnover	0.00	0.01	-100.0%	0.09	-100.0%	—	↓

🤖 رؤى نموذج الشذوذ

45.6

درجة الشذوذ

✅ طبيعي

ترتيب القطاع

135

ترتيب السوق

أبرز العوامل الشاذة:

1.هامش الربح الإجمالي-17.288z:-8.4

2.growth_risk1.000z:5.1

3.إشارات مرتفعة2.000z:2.5

4.هامش الربح الصافي-0.169z:-1.8

📅 الأنماط الزمنية

فترات محللة:4

3.3

خطر مركّب زمني

لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات

✅تمليس الأرباح

✅تباعد الإيرادات والمستحقات

✅تدهور التدفق النقدي

17%

✅تصاعد الرافعة المالية

✅ضغط رأس المال العامل

✅انعكاس مفاجئ

📋 القوة والتوصية

✅ نقاط القوة

•جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (445.9x)

⚠️ المخاوف الرئيسية

•انخفاض الإيرادات (سنوي)
•مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة

✅التوصية: إيجابي

إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.

Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •مبكو (1202)