← العودة
تكوين
1201🟢منخفض2.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.0
منخفض
/10
📏2.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.032
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.26
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.26 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.36
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.36 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 8.8% | 13.1% | -33.0% | — | — | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | -9.6% | -2.6% | -272.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -16.0% | -3.6% | -340.2% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | -5.5% | -1.2% | -350.4% | -10283.0% | +99.9% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.53 | 0.61 | -13.1% | 154.93 | -99.7% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.43 | 0.48 | -10.4% | -265.99 | +100.2% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.93 | 1.99 | -3.0% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 107 يوم | 113 يوم | -5.0% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 43 يوم | 69 يوم | -37.1% | 107 يوم | -59.7% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 73 يوم | 165 يوم | -55.5% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 77 يوم | 17 يوم | +355.3% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
3.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
44
ترتيب القطاع
1738
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي3.000z:-1.5
2.إشارات مرتفعة1.000z:1.3
3.red_flags_total2.000z:0.8
4.overall_risk_score2.000z:0.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (8.8%)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 1.93)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •تكوين (1201)