← العودة
سهل
1183🟢منخفض1.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.004
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.50
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.50 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.44
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.44 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 8.0% | 1.4% | +449.7% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 2.9% | 0.5% | +435.2% | 156.9% | -98.2% | 0.1% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.76 | 1.66 | +6.0% | — | — | 0.67 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
65
ترتيب القطاع
1743
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي6.000z:0.7
2.مؤشر ألتمان0.440z:0.0
3.هامش الربح الإجمالي0.456z:0.0
4.هامش الربح الصافي0.023z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 1.76)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (8.0%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سهل (1183)