← العودة
مجموعة تداول
1111✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.458
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.181
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-9.42
🟢 آمن
مؤشر بنيش -9.42 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.98
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 1.98: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 0.5% | -0.3% | +260.8% | 0.4% | +23.1% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.3% | -0.3% | +216.1% | 0.4% | -11.2% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.65 | 1.72 | -4.1% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.63 | 1.68 | -3.0% | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.43 | 0.02 | +2050.0% | 0.03 | +1333.3% | 0.67 | ↓ |
| cfo_to_ni | 1.57 | -667.77 | +100.2% | -0.07 | +2342.9% | 0.09 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
45.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
4
ترتيب القطاع
129
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.debt_to_equity_qoq_delta0.410z:7.9
2.الدين / حقوق الملكية0.430z:7.4
3.leverage_risk0.700z:5.1
4.العائد على حقوق الملكية0.499z:2.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
18.1
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
81%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.65)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.43)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (49.9%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (1.6x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •مجموعة تداول (1111)